Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und Standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Der voestalpine-Konzern notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit seinen Premium-Produkt- und Systemlösungen zählt er zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Energieindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und hat mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation der Stahlproduktion. Mit rund 51.600 Mitarbeitern hat der Konzern im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von 16,7 Mrd. Euro erzielt.
Treasury-Management-Transformation mit corima – Die Komplettlösung für voestalpine
Der Bereich Group Treasury in einem globalen Konzern wie voestalpine übernimmt zahlreiche strategische, planerische und operative Aufgaben. Mit corima, unserer modularen und umfassenden Finanzsoftware, haben wir seit 2017 eine effiziente Lösung implementiert, die kontinuierlich erweitert wird und nun wesentliche Bereiche wie Cash Management, Finanzstatus, Liquiditätsplanung und Transaktionsmanagement bei voestalpine abdeckt.
Ein Jahrzehnt der Innovation
Seit 2004 sind Lösungen von COPS bei voestalpine im Einsatz. Die Einführung von corima im Jahr 2017 markierte einen Wendepunkt in der Optimierung der bestehenden Finanzprozesse. Heute wird corima für die Verwaltung komplexer Finanztransaktionen wie Währungshandel, Money Market, Commodities und Trade Finance Management genutzt. Die nahtlose Integration in das bestehende ERP-System ermöglicht die automatische Erstellung und Weiterleitung von Buchungssätzen für alle Transaktionen, die in corima generiert werden.
Neueste Technologien für maximale Effizienz
Unsere jüngste Innovation ist die Integration des FX-Netting-Prozesses. Nach der Übernahme des Liquiditätsplanungsprozesses aus einem Vorsystem und deren Implementierung bei allen Konzerngesellschaften konnte mit dem Aufsetzen des Budget-Netting-Prozesses begonnen werden. Rund 460 Einheiten planen nun ihre Liquidität im dreimonatigen Rhythmus. 46 davon sind auch Teil des FX-Netting-Prozesses. Der US-Dollar ist die wichtigste Handelswährung, gefolgt von AUD, CAD und SEK.
Präzise Planung und transparente Kommunikation
„Eine möglichst genaue Datenerfassung in der Liquiditätsplanung ist Voraussetzung für eine effiziente Abwicklung“, betont Johannes Friesenecker, der für die Kommunikation mit den Einheiten zuständig ist. Nach Abschluss der quartalsweisen Liquiditätsplanung wird das Budget mit dem Sicherungsbestand und den stichtagsbezogenen Fremdwährungs-Kontoständen zusammengeführt. Der neue Absicherungsbedarf wird nun anhand der bei den Firmen hinterlegten Hedge Ratios ermittelt, die auf Basis des Geschäftsmodells der jeweiligen Gesellschaft individuell festgelegt sind. Der automatisch in corima erstellte Vorschlag wird an die teilnehmenden Gesellschaften kommuniziert, notwendige Änderungen werden erfasst und freigegeben.
Erst durch die Freigabe wandern die verbleibenden FX-Trades zur Ausführung ins Front-Office.
Die Trader, Friedrich Hofstätter und Stefan Fiesel, handeln die Währungen effizient über die Schnittstelle zu 360T, unterstützt durch Straight-Through Processing, wie automatische Geschäftsbestätigungen über Finastra und EMIR-Reporting über RegisTR. „Natürlich führen wir zwischen den Netting-Terminen auch Spot-Geschäfte zur kurzfristigen Regulierung oder Projektsicherungsgeschäfte durch“, ergänzt Friedrich Hofstätter.
Beeindruckende Ergebnisse und Kosteneinsparungen
„Dank corima konnten wir die Anzahl der externen Währungstransaktionen im Netting-Verfahren um ca. 75 % reduzieren. Im Mai 2024 blieben nur 112 externe von 614 internen Geschäften übrig“, erklärt Harald Kerschbaummayr. „Der Erfolg des Nettings ist nicht nur die Verminderung der Trades, sondern auch die Verminderung des externen Handelsvolumens um rund ein Drittel“.
Ein erfolgreicher Prozess und gute Zusammenarbeit
Gemeinsam mit dem Team der voestalpine haben Christoph Gönczöl und Thomas Eckhardt von COPS einen effizienten Prozess etabliert, der erhebliche Erleichterungen und Kosteneinsparungen bei Reduzierung des Währungsrisikos durch Automatisierung mit sich bringt. Der gesamte Prozess wird nun von der Liquiditätsplanung über den FX-Handel bis zur Buchungsweitergabe in einer einzigen Plattform abgewickelt. In der bevorstehenden operativen Vertiefungsphase sollen weitere Optimierungspotenziale identifiziert und umgesetzt werden.
Success-Stories by COPS – Seit 45 Jahren individuelle Gesamtpakete aus einer Hand. Fortsetzung folgt!
Mit corima sind Sie bereit, Ihr Finanzmanagement auf das nächste Level zu heben. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und erleben Sie die Zukunft des Treasury Managements!